iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B9M6RS56
WKN A1W0MQ

69,55 EUR (0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
9,71 %
10 Jahre
9,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
6,23
5 Jahre
7,22
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,16 %
gemischt 12,99 %
Geldmarkt/Kasse -0,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,15 %
Kasse -0,15 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 33,27 %
BB 25,37 %
A 17,36 %
B 11,65 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 21,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,19 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.07.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.102,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren.