iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B9M04V95
WKN A1W2EQ

3,03 CHF (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
9,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
6,62
3 Jahre
7,98
5 Jahre
8,42
10 Jahre
7,29

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,56 %
gemischt 14,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 32,55 %
BB 25,61 %
A 17,56 %
B 11,73 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,54 %
20.0000 Jahre und länger 20,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,26 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,37 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Turkey (Republic Of) 4,34 %
SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3,83 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,69 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,46 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 CHF
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 240,29 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an, welche die Rendite des in Schweizer Franken abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index widerspiegelt. Angestrebt wird, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade.