SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corp. Scored UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B99FL386
WKN A1W3VZ

41,54 USD (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
6,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,27

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 79,92 %
Kanada 6,62 %
Großbritannien 3,45 %
Kasse 1,79 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,21 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 86,14 %
Finanzen 9,64 %
Versorger 2,43 %
Kasse 1,79 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 1,79 %
Divers -1,79 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 96,37 %
Kasse 1,79 %
Aaa 1,79 %
Baa 0,05 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,96 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,33 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,82 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,58 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CARNIVAL CORP 5.75 03/15/2030 1,27 %
LEVEL 3 FINANCING INC 6.875 06/30/2033 1,08 %
PG&E CORP 7.375 03/15/2055 1,07 %
NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/2030 1,03 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,47 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 396,18 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine Benchmark für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Hochzinstitel. Die Benchmark optimiert ihren R-Factor (TM)-Wert, ein Rating für Umwelt, Soziales und Governance (ESG), das von State Street Global Advisors® erteilt wird.