FSSA ASEAN All Cap Fund III USD Acc

ISIN IE00B96TQB67
WKN A3C9DV

11,70 USD (1,34 %)

NAV vom 12.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 12.06.2026 31 Fonds
  • 11.06.2026 70 Fonds
  • 10.06.2026 70 Fonds
  • 09.06.2026 68 Fonds
  • 08.06.2026 70 Fonds
  • 05.06.2026 58 Fonds
  • 04.06.2026 62 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,53 %
3 Jahre
11,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
6,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Singapur 39,20 %
Indonesien 17,40 %
Philippinen 11,60 %
Hongkong 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 31,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Oversea-Chinese Banking Corporation 8,50 %
Haw Par Corporation Limited 7,20 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,80 %
Kasikornbank Public Co. Ltd. 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.