Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998
WKN A1T79J

124,64 USD (-0,42 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 25.07.2024 87 Fonds
  • 24.07.2024 83 Fonds
  • 23.07.2024 80 Fonds
  • 22.07.2024 79 Fonds
  • 19.07.2024 86 Fonds
  • 18.07.2024 84 Fonds
  • 17.07.2024 90 Fonds
  • 16.07.2024 83 Fonds
  • 15.07.2024 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
19,49 %
5 Jahre
41,39 %
10 Jahre
33,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,73
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
10,66
3 Jahre
10,16
5 Jahre
24,20
10 Jahre
19,26

Alpha


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Energie 91,70 %
Industrie / Investitionsgüter 4,20 %
Versorger 4,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER UNT 10,33 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 8,93 %
MPLX COM UNT 6,32 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT 5,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 248,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.