Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998
WKN A1T79J

116,37 USD (0,82 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 87 Fonds
  • 29.02.2024 82 Fonds
  • 28.02.2024 86 Fonds
  • 27.02.2024 84 Fonds
  • 26.02.2024 84 Fonds
  • 23.02.2024 83 Fonds
  • 22.02.2024 84 Fonds
  • 21.02.2024 86 Fonds
  • 20.02.2024 84 Fonds
  • 19.02.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,63 %
3 Jahre
20,29 %
5 Jahre
41,40 %
10 Jahre
33,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
10,24
3 Jahre
11,24
5 Jahre
24,08
10 Jahre
19,21

Alpha


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Energie 95,28 %
Versorger 4,72 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER UNT 9,81 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 9,41 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT 6,91 %
MPLX COM UNT 6,29 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 224,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.