Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998
WKN A1T79J

140,09 USD (-0,00 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 19.06.2025 69 Fonds
  • 18.06.2025 91 Fonds
  • 17.06.2025 90 Fonds
  • 16.06.2025 91 Fonds
  • 13.06.2025 91 Fonds
  • 12.06.2025 91 Fonds
  • 11.06.2025 88 Fonds
  • 10.06.2025 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,16 %
3 Jahre
20,08 %
5 Jahre
21,47 %
10 Jahre
33,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
13,31
3 Jahre
11,09
5 Jahre
12,02
10 Jahre
19,29

Alpha


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Energie 95,20 %
Versorger 4,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER UNT 13,24 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 11,02 %
MPLX COM UNT 7,28 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 5,61 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 330,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.