137,94 CHF (-0,26 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 11.07.2024 187 Fonds
  • 10.07.2024 187 Fonds
  • 09.07.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
8,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
6,99
3 Jahre
7,53
5 Jahre
8,07
10 Jahre
7,92

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays 8,00 %
Deutsche Bank 8,00 %
Intesa Sanpaolo 8,00 %
Santander 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12.400,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,38 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Nettowertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.