PIMCO Global Bond Fund G Retail EUR (Hedged) inc

ISIN IE00B84YTS47
WKN A1J832

8,87 EUR (-0,22 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 01.06.2026 392 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,08
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 44,76 %
Europa 21,83 %
China 9,23 %
Großbritannien 9,02 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,39 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 37,98 %
Renten 20,38 %
Emerging Markets Anleihen 20,32 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 117,08 %
Kasse -17,08 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 96,97 %
Brasilianischer Real 2,22 %
Japanischer Yen 1,31 %
Indische Rupie 1,31 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 47,60 %
BBB 21,27 %
A 13,76 %
AAA 11,36 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 71,29 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,50 %
20.0000 Jahre und länger 5,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15.083,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Scott A. Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.