PIMCO Global Bond Fund G Retail EUR (Hedged) inc

ISIN IE00B84YTS47
WKN A1J832

9,28 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds
  • 21.11.2025 426 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
4,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,12
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 41,63 %
Europa 16,80 %
Japan 11,35 %
Großbritannien 11,35 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,76 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 39,81 %
Renten 23,24 %
Emerging Markets Anleihen 17,81 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 131,63 %
Kasse -31,63 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 96,96 %
Brasilianischer Real 2,24 %
Euro 1,22 %
Indische Rupie 1,14 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 52,67 %
BBB 18,70 %
A 13,64 %
AAA 9,94 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 75,49 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,95 %
20.0000 Jahre und länger 6,44 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15.202,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Scott A. Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.