PIMCO Em. Markets Corporate Bond E CHF (Hed.) acc

ISIN IE00B83PHY03
WKN A1JYA7

9,91 CHF (0,10 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 16.07.2024 70 Fonds
  • 15.07.2024 55 Fonds
  • 12.07.2024 70 Fonds
  • 11.07.2024 70 Fonds
  • 10.07.2024 70 Fonds
  • 09.07.2024 70 Fonds
  • 08.07.2024 70 Fonds
  • 05.07.2024 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
7,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
8,06
3 Jahre
6,89
5 Jahre
6,21
10 Jahre
6,66

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 8,78 %
Saudi-Arabien 8,53 %
Brasilien 6,81 %
Chile 6,65 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 63,87 %
Renten 35,84 %
Staatsanleihen 12,37 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,86 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 114,94 %
Kasse -14,94 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 101,17 %
Indische Rupie 0,51 %
Neue Türkische Lira 0,37 %
Brasilianischer Real 0,22 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 33,00 %
BB 23,00 %
A 14,00 %
AAA 13,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,00 %
20.0000 Jahre und länger 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.