67,18 EUR (0,31 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
11,17 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
9,36
5 Jahre
9,03
10 Jahre
8,97

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,14 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
Währungen 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 93,51 %
Japanischer Yen 4,72 %
Kanadische Dollar 3,04 %
Südkoreanischer Won 2,48 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 89,21 %
BBB 6,66 %
Divers 2,47 %
AAA 1,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2013
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 42,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Paul Mielczarski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds legt in Anleihen an, die von verschiedenen Regierungen begeben werden. Erworben werden ausschließlich Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs hoch bewertet sind. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die in verschiedenen Währungen begeben werden.