J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EUR

ISIN IE00B7MR5575
WKN A1JZQG

3,01 EUR (-0,26 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.676 Fonds
  • 20.06.2025 1.097 Fonds
  • 19.06.2025 1.493 Fonds
  • 18.06.2025 3.647 Fonds
  • 17.06.2025 3.251 Fonds
  • 16.06.2025 3.446 Fonds
  • 13.06.2025 3.643 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3676 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
11,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
5,50
5 Jahre
7,00
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 42,55 %
Deutschland 11,96 %
Frankreich 11,54 %
Japan 8,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,87 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 17,97 %
Industrie / Investitionsgüter 17,49 %
Gesundheit / Healthcare 13,11 %
Informationstechnologie 9,73 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse 4,24 %
Intact Financial 3,85 %
Atmos Energy 3,79 %
Shell 3,74 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 802,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% in flüssigen Mitteln investiert sein.