JOHCM Global Opportunities Fund A EUR

ISIN IE00B7MR5575
WKN A1JZQG

3,19 EUR (0,50 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,40 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
9,85 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,38
5 Jahre
6,88
10 Jahre
6,15

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 40,56 %
Deutschland 15,61 %
Frankreich 10,93 %
Japan 9,57 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,95 %
Finanzen 13,49 %
Informationstechnologie 13,19 %
Versorger 9,65 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sempra Energy 4,32 %
CDW 3,76 %
Atmos Energy 3,75 %
Microsoft 3,45 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 854,09 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% in flüssigen Mitteln investiert sein.