iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE00B7LGZ558
WKN A1JXZF

126,62 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,82
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,47

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 99,92 %
Kasse 0,08 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,79 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,72 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,76 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 236,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays France Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays France Treasury Bond Index bietet Zugang zu französischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.