Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged

ISIN IE00B7FRZP47
WKN A1W5Z3

12,90 EUR (1,18 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 16.05.2024 103 Fonds
  • 14.05.2024 106 Fonds
  • 13.05.2024 106 Fonds
  • 10.05.2024 106 Fonds
  • 09.05.2024 63 Fonds
  • 08.05.2024 93 Fonds
  • 07.05.2024 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,71 %
3 Jahre
25,53 %
5 Jahre
23,69 %
10 Jahre
20,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
9,02
3 Jahre
8,76
5 Jahre
9,14
10 Jahre
9,11

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 63,00 %
Taiwan 35,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,00 %
Konsumgüter zyklisch 24,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,30 %
PDD HOLDINGS INC 6,00 %
Meituan 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.