Liontrust GF Special Situations Fund C1 GBP Acc

ISIN IE00B76P4R28
WKN A1J7YJ

20,61 GBP (0,35 %)

NAV vom 17.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 17.11.2025 49 Fonds
  • 14.11.2025 117 Fonds
  • 13.11.2025 117 Fonds
  • 12.11.2025 117 Fonds
  • 11.11.2025 117 Fonds
  • 10.11.2025 117 Fonds
  • 07.11.2025 117 Fonds
  • 06.11.2025 117 Fonds
  • 05.11.2025 113 Fonds
  • 04.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
12,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
4,99
5 Jahre
6,21
10 Jahre
5,96

Alpha


1 Jahr
-1,56
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Finanzen 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Technologie 14,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GSK PLC 3,50 %
Astrazeneca Plc 3,30 %
RELX Plc 3,30 %
Compass Group Plc 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 23,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Anthony Cross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 80% in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor.