PIMCO Global Investment Grade Credit I NOK (Hdg) acc

ISIN IE00B702RN60
WKN A1JR3G

142,51 NOK (-0,32 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 23.05.2024 312 Fonds
  • 22.05.2024 324 Fonds
  • 21.05.2024 263 Fonds
  • 20.05.2024 133 Fonds
  • 17.05.2024 324 Fonds
  • 16.05.2024 312 Fonds
  • 15.05.2024 324 Fonds
  • 14.05.2024 321 Fonds
  • 13.05.2024 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,04 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
12,72
3 Jahre
10,96
5 Jahre
12,02
10 Jahre
10,23

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,38

Beta


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 51,82 %
Deutschland 10,34 %
Großbritannien 6,54 %
Kanada 3,87 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 70,82 %
Staatsanleihen 27,48 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 11,85 %
Emerging Markets Anleihen 5,96 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 116,11 %
Kasse -16,11 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,79 %
Neue Türkische Lira 0,54 %
Indische Rupie 0,30 %
Indonesische Rupiah 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 36,00 %
AAA 27,00 %
A 19,00 %
AA 10,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 55,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.792,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mark Kiesel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.