BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc

ISIN IE00B6ZGVY57
WKN A12EM2

1,25 EUR (0,81 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 11.06.2024 223 Fonds
  • 10.06.2024 230 Fonds
  • 07.06.2024 237 Fonds
  • 06.06.2024 238 Fonds
  • 05.06.2024 238 Fonds
  • 04.06.2024 233 Fonds
  • 31.05.2024 238 Fonds
  • 30.05.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,57
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 32,00 %
Staatsanleihen 29,00 %
Unternehmensanleihen 28,40 %
Emerging Markets Anleihen 6,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 98,70 %
Japanischer Yen 1,10 %
Kanadische Dollar 0,20 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 25,00 %
AAA 24,80 %
BBB 23,00 %
AA 18,70 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034 3,00 %
Finland (govt Of) 3% 15sep2033 2,50 %
Kfw 2% 15nov2029 2,00 %
Slovakia (govt Of) 3.75% 06mar2034 #250 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 179,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.