BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc

ISIN IE00B6ZGVY57
WKN A12EM2

1,27 EUR (0,13 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 24.07.2024 217 Fonds
  • 23.07.2024 235 Fonds
  • 22.07.2024 235 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds
  • 15.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 35,70 %
Staatsanleihen 28,40 %
Unternehmensanleihen 27,10 %
Emerging Markets Anleihen 5,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 99,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 25,10 %
A 25,00 %
AAA 23,70 %
AA 18,70 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,90 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034 4,30 %
Spain (govt Of) Bonos 3.45% 31oct2034 2,50 %
Finland (govt Of) 3% 15sep2033 2,40 %
Kfw 2% 15nov2029 2,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 180,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.