Polar Capital Funds plc - North American Fund I EUR

ISIN IE00B6TT5J34
WKN A1JMEY

43,75 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 03.12.2025 121 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 01.12.2025 121 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,17 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
15,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,44
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 21,20 %
Divers 16,00 %
Software / -dienstleistungen 12,30 %
Konsumgüter zyklisch 8,20 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Visa 5,20 %
Amazon 4,70 %
Constellation Software Inc/Can 4,30 %
McKesson 4,20 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 739,40 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Colm Friel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des MSCI North America Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio nordamerikanischer Unternehmen.