Comgest Growth EAFE Plus USD I Acc

ISIN IE00B6T31531
WKN A1JVNL

26,44 USD (0,30 %)

NAV vom 13.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.407 Fonds
  • 13.05.2024 3.295 Fonds
  • 10.05.2024 3.263 Fonds
  • 09.05.2024 1.111 Fonds
  • 08.05.2024 3.229 Fonds
  • 03.05.2024 3.265 Fonds
  • 02.05.2024 3.256 Fonds
  • 01.05.2024 916 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,02 %
3 Jahre
19,93 %
5 Jahre
18,06 %
10 Jahre
15,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
7,84
5 Jahre
7,69
10 Jahre
7,49

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Europa 66,80 %
Japan 18,50 %
Emerging Markets 9,10 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,90 %
Informationstechnologie 23,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,30 %
Grundstoffe 9,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk B 7,30 %
ASML Holding 6,60 %
EssilorLuxottica 6,00 %
Linde 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Zak Smerczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA und Kanadas in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine) in China A-Aktien investieren.