JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR

ISIN IE00B6R5VD95
WKN A1JT3D

2,74 EUR (-0,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 04.12.2025 37 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 51 Fonds
  • 26.11.2025 62 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
6,18
5 Jahre
7,00
10 Jahre
7,06

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 34,75 %
China 22,91 %
Indien 20,23 %
Südkorea 8,03 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,26 %
Industrie / Investitionsgüter 15,91 %
Gesundheit / Healthcare 13,96 %
Konsumgüter zyklisch 12,66 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Meitu 3,53 %
Sheng Siong 3,45 %
Classys 3,36 %
PB Fintech 3,09 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.