Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Dis

ISIN IE00B6897102
WKN A1JJAM

29,05 EUR (-1,12 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 06.11.2025 218 Fonds
  • 05.11.2025 196 Fonds
  • 04.11.2025 215 Fonds
  • 03.11.2025 210 Fonds
  • 31.10.2025 215 Fonds
  • 30.10.2025 135 Fonds
  • 28.10.2025 196 Fonds
  • 27.10.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,61 %
3 Jahre
15,25 %
5 Jahre
16,85 %
10 Jahre
18,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
5,45
5 Jahre
6,63
10 Jahre
6,46

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 66,15 %
Japan 6,99 %
Großbritannien 3,84 %
Kanada 3,48 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
REITs 0,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Banken 12,94 %
Versicherungen 6,85 %
Öl / Gas 5,36 %
Finanzen 5,13 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 69,89 %
Euro 9,09 %
Japanischer Yen 6,99 %
Britisches Pfund Sterling 3,69 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DR HORTON INC US23331A1097 0,54 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,53 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,52 %
STATE STREET CORP US8574771031 0,51 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 5.530,63 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.