Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist

ISIN IE00B66B5L40
WKN A1JYUC

28,25 EUR (0,80 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
11,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,91
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 57,05 %
Großbritannien 10,18 %
Schweiz 8,74 %
Frankreich 8,49 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 26,03 %
Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Finanzen 16,64 %
Informationstechnologie 15,95 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 57,05 %
Euro 12,07 %
Britisches Pfund Sterling 10,18 %
Schweizer Franken 8,74 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CISCO SYSTEMS COM USD0.00 3,74 %
BROADCOM INC 3,69 %
DEUTSCHE BOER NPV(REGD) 3,58 %
CME GROUP INC COM STK USD 3,46 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.080,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr William van der Weyden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,27 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.