Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist

ISIN IE00B66B5L40
WKN A1JYUC

27,20 EUR (-1,17 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 20.05.2024 1.113 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
13,16 %
10 Jahre
11,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
5,91
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 54,65 %
Schweiz 8,89 %
Großbritannien 7,87 %
Schweden 6,59 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 26,42 %
Gesundheit / Healthcare 15,52 %
Informationstechnologie 14,99 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 54,65 %
Euro 11,51 %
Schweizer Franken 8,89 %
Britisches Pfund Sterling 7,87 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 3,59 %
ATLAS COPCO AB-A SHS 3,52 %
SCHNEIDER ELE EUR4.00 3,44 %
TAIWAN SEMICO TWD10 3,37 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.103,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr William van der Weyden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,27 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.