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Guinness Global Equity Income Fund D EUR Dist

ISIN IE00B66B5L40
WKN A1JYUC

#Aktienfonds All Cap Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

30,17 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,81 %
3 Jahre
10,19 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
11,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,80

Tracking Error

1 Jahr
6,29
3 Jahre
5,27
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,45

Alpha

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 56,76 %
Großbritannien 9,84 %
Schweiz 9,42 %
Frankreich 8,24 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,17 %
Informationstechnologie 16,98 %
Finanzen 14,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 56,76 %
Euro 11,39 %
Britisches Pfund Sterling 9,84 %
Schweizer Franken 9,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TEXAS INSTRUM COM USD1 4,09 %
TAIWAN SEMICO TWD10 3,65 %
ABB LTD CHF1.03 (RE 3,44 %
BROADCOM INC 3,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.806,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr William van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,27 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.