Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Acc

ISIN IE00B64G4925
WKN A1C9DG

11,79 GBP (0,00 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 24.03.2025 28 Fonds
  • 21.03.2025 32 Fonds
  • 20.03.2025 34 Fonds
  • 19.03.2025 39 Fonds
  • 18.03.2025 35 Fonds
  • 17.03.2025 39 Fonds
  • 14.03.2025 32 Fonds
  • 13.03.2025 31 Fonds
  • 12.03.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,91 %
5 Jahre
0,99 %
10 Jahre
0,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,24
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,28
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,53
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
5,13
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,54
10 Jahre
5,54

Zusammensetzung

Länder

USA 32,79 %
Großbritannien 23,92 %
Kanada 11,55 %
Australien 9,88 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,27 %
Staatsanleihen 27,67 %
Geldmarkt/Kasse 12,09 %
Investmentfonds 0,98 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 85,12 %
Industrie / Investitionsgüter 7,15 %
Finanzen 4,15 %
Elektronik / Elektrik 1,78 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 36,53 %
US-Dollar 29,13 %
Euro 15,56 %
Australischer Dollar 9,25 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 33,11 %
BBB 23,52 %
AA 18,62 %
AAA 15,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK9J13 2,80 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1961135172 1,69 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJXG32 1,69 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK7205 1,68 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.061,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.