Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Dis

ISIN IE00B64G4818
WKN A1C9DF

9,97 GBP (0,00 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 28.05.2024 22 Fonds
  • 24.05.2024 29 Fonds
  • 23.05.2024 31 Fonds
  • 22.05.2024 35 Fonds
  • 21.05.2024 34 Fonds
  • 20.05.2024 19 Fonds
  • 17.05.2024 26 Fonds
  • 16.05.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
1,01 %
5 Jahre
0,94 %
10 Jahre
0,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,88
5 Jahre
4,66
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,87
10 Jahre
2,44

Zusammensetzung

Länder

USA 38,51 %
Großbritannien 16,95 %
Kanada 13,03 %
Australien 8,47 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,01 %
Staatsanleihen 28,75 %
Geldmarkt/Kasse 13,21 %
Investmentfonds 2,02 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 81,89 %
Industrie / Investitionsgüter 7,99 %
Finanzen 4,96 %
Elektronik / Elektrik 2,72 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 37,63 %
Britisches Pfund Sterling 27,18 %
Euro 13,11 %
Australischer Dollar 9,82 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A 33,11 %
BBB 23,52 %
AA 18,62 %
AAA 15,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY FRN US91282CJD48 3,36 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 2,02 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23D572 1,69 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23JV51 1,68 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,17 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2009
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 690,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.