Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX394
WKN A0RGCS

138,94 USD (0,38 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
15,37 %
10 Jahre
14,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,63
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 72,10 %
Japan 5,50 %
Welt 5,40 %
Großbritannien 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,80 %
Finanzen 16,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Konsumgüter 10,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 6,02 %
APPLE ORD 4,92 %
MICROSOFT ORD 4,45 %
AMAZON COM ORD 2,84 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6.168,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 Industrieländer, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in 23 Industrieländern abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.