Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX287
WKN A0RGCR

82,78 USD (0,46 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 06.02.2025 531 Fonds
  • 05.02.2025 558 Fonds
  • 04.02.2025 549 Fonds
  • 03.02.2025 457 Fonds
  • 31.01.2025 551 Fonds
  • 30.01.2025 558 Fonds
  • 29.01.2025 554 Fonds
  • 28.01.2025 551 Fonds
  • 27.01.2025 552 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
15,92 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
14,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,05
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,50 %
Konsumgüter 19,50 %
Informationstechnologie 17,10 %
Finanzen 15,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOYOTA MOTOR ORD 5,49 %
SONY GROUP CORP ORD 3,58 %
MITSUB UFJ FG ORD 3,48 %
HITACHI ORD 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 11,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,19 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den japanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren japanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des japanischen Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.