Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX287
WKN A0RGCR

118,36 USD (1,97 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 03.06.2026 600 Fonds
  • 02.06.2026 557 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,10 %
3 Jahre
14,88 %
5 Jahre
15,93 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,20 %
Informationstechnologie 19,10 %
Finanzen 17,50 %
Konsumgüter 15,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUB UFJ FG ORD 4,10 %
TOYOTA MOTOR ORD 3,70 %
HITACHI ORD 2,89 %
ADVANTEST ORD 2,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.04.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 8,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,19 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den japanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren japanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid-Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des japanischen Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.