Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX170
WKN A0RGCQ

166,45 USD (-0,16 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 10.10.2024 766 Fonds
  • 09.10.2024 763 Fonds
  • 08.10.2024 694 Fonds
  • 07.10.2024 773 Fonds
  • 04.10.2024 620 Fonds
  • 03.10.2024 729 Fonds
  • 02.10.2024 697 Fonds
  • 01.10.2024 774 Fonds
  • 30.09.2024 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,23 %
3 Jahre
17,71 %
5 Jahre
18,36 %
10 Jahre
15,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,97

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,43

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 99,00 %
Großbritannien 0,70 %
Irland 0,20 %
Niederlande 0,10 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,30 %
Finanzen 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE ORD 6,75 %
MICROSOFT ORD 6,12 %
NVIDIA ORD 6,06 %
AMAZON COM ORD 3,63 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2009
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 4.870,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.