Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

ISIN IE00BK5LYT47
WKN A2PTBK

101,41 USD (-0,77 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 819 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,53 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
15,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,80 %
Großbritannien 0,50 %
Irland 0,50 %
Niederlande 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,70 %
Finanzen 11,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,10 %
Konsumgüter 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 7,74 %
APPLE ORD 6,37 %
MICROSOFT ORD 4,60 %
AMAZON COM ORD 4,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.11.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 8.810,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.