Strategic Europe Quality Fund A EUR

ISIN IE00B5VJPM77
WKN A1H7UC

310,33 EUR (0,13 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,13 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
14,43 %
10 Jahre
12,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,33
10 Jahre
6,33

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,67 %
Großbritannien 24,21 %
Deutschland 17,55 %
Schweiz 5,85 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 95,78 %
Geldmarkt/Kasse 4,22 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,67 %
Finanzdienstleistungen 17,84 %
Gesundheit / Healthcare 15,09 %
Konsumgüter zyklisch 10,55 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 5,31 %
ASML HOLDING NV 5,10 %
Rolls-Royce Holdings Plc 4,69 %
Sandvik Ab 3,74 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 92,09 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Ludovic Labal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der relativen Outperformance des MSCI Europe Index(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien oder andere Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind. Bis zu 25% des Vermögens dürfen außerhalb Europas investiert werden.