Strategic Europe Quality Fund SI EUR

ISIN IE00BD03RJ76
WKN A2AQFM

166,29 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,63 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,17 %
Frankreich 19,59 %
Deutschland 13,36 %
Schweiz 9,86 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,98 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,62 %
Finanzdienstleistungen 20,19 %
Gesundheit / Healthcare 11,82 %
Konsumgüter zyklisch 8,82 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,46 %
Astrazeneca Plc 4,97 %
Rolls-Royce Holdings Plc 4,29 %
Prysmian SpA 4,15 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 88,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ludovic Labal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien oder andere Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind. Bis zu 25% des Vermögens dürfen außerhalb Europas investiert werden.