CT European Real Estate Securities A Acc EUR

ISIN IE00B5N9RL80
WKN A1CUQ9

22,96 EUR (-1,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds
  • 21.11.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,65 %
3 Jahre
20,02 %
5 Jahre
21,38 %
10 Jahre
17,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,71
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 36,10 %
Frankreich 20,70 %
Deutschland 14,00 %
Schweden 13,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 80,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Gesundheit / Healthcare 4,60 %
Einzelhandel 1,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-rodamco westfield 8,10 %
Swiss Prime Site 7,60 %
TAG Immobilien 6,30 %
Vonovia 5,70 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Alban Lhonneur

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,05 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Renditeteils, der den FTSE/EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (net GBP) pro Quartal übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds strebt dies hauptsächlich über die Anlage in einem Portfolio von Aktien (Stammaktien von Unternehmen) an, die von börsennotierten europäischen Immobilienunternehmen und sonstigen Unternehmen stammen, die entweder mit dem Immobiliensektor verflochten oder umfassend im europäischen Immobiliensektor engagiert sind. Überdies kann der Fonds in Immobilienunternehmen investieren, die außerhalb Europas operieren.