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PIMCO Diversified Income Duration Hdg E USD inc

ISIN IE00B5MZQB05
WKN A1H9QR

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

10,12 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds
  • 28.11.2025 143 Fonds
  • 26.11.2025 147 Fonds
  • 25.11.2025 147 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
6,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
7,31
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,46
10 Jahre
5,53

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,96
10 Jahre
2,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 76,00 %
Emerging Markets Anleihen 24,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 72,50 %
Finanzen 5,40 %
Banken 4,80 %
Technologie 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC 0,50 %
MUNDYS SPA SR UNSEC 0,50 %
PEMEX SR UNSEC 0,50 %
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS 0,50 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 300,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Regina Borromeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,59 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert.