Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

ISIN IE00B5MTXK03
WKN A0RPSH

355,19 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 03.12.2025 14 Fonds
  • 02.12.2025 14 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 14 Fonds
  • 27.11.2025 12 Fonds
  • 26.11.2025 14 Fonds
  • 25.11.2025 14 Fonds
  • 24.11.2025 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Versorger Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,82
3 Jahre
6,85
5 Jahre
7,86
10 Jahre
6,94

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,40 %
Italien 20,30 %
Spanien 19,30 %
Deutschland 13,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IBERDROLA ORD 14,94 %
ENEL ORD 14,77 %
NATIONAL GRID ORD 13,03 %
ENGIE ORD 8,18 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.07.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 5,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Versorgungssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Utilities Index abgeleitet.