Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

ISIN IE00B5MTWH09
WKN A0RPSB

318,03 EUR (-0,20 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 11.12.2025 192 Fonds
  • 10.12.2025 194 Fonds
  • 09.12.2025 194 Fonds
  • 08.12.2025 170 Fonds
  • 05.12.2025 188 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 190 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,80 %
3 Jahre
14,66 %
5 Jahre
16,90 %
10 Jahre
19,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
12,04
3 Jahre
13,40
5 Jahre
13,84
10 Jahre
13,71

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,20 %
Niederlande 18,90 %
Großbritannien 16,80 %
Deutschland 15,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 81,00 %
Versorger 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL ORD 17,88 %
TOTALENERGIES ORD 17,50 %
BP ORD 16,17 %
SIEMENS ENERGY N ORD 14,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 7,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Öl- und Gassektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index abgeleitet.