102,88 GBP (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.12.2025 60 Fonds
  • 02.12.2025 61 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 61 Fonds
  • 27.11.2025 61 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 61 Fonds
  • 24.11.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
2,88 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
3,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,87 %
Kasse 0,13 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 48,18 %
Konsumgüter zyklisch 10,03 %
Divers 9,95 %
Versicherungen 7,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Kasse 0,13 %
Divers -0,13 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 45,52 %
A 42,96 %
AA 9,85 %
AAA 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,05 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,79 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,52 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,35 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,28 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 29.03.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.829,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die die Rendite des Markit iBoxx £ Corporate 0-5 Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx £ Corporate 0-5 Index bilden. Der Index besteht aus festverzinslichen, auf Pfund Sterling lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating von Unternehmen mit einer erwarteten Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren.