GAM Star Global Rates USD Institutional acc.

ISIN IE00B5BJ0779
WKN A0YEWD

20,75 USD (-0,35 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 19.06.2025 46 Fonds
  • 18.06.2025 113 Fonds
  • 17.06.2025 103 Fonds
  • 16.06.2025 120 Fonds
  • 13.06.2025 120 Fonds
  • 12.06.2025 120 Fonds
  • 11.06.2025 89 Fonds
  • 10.06.2025 120 Fonds
  • 09.06.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
9,20 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
10,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,44
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
8,19
3 Jahre
10,77
5 Jahre
8,94
10 Jahre
9,34

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
1,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.11.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 279,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Adrian Owens

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.