Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

ISIN IE00B5B5TG76
WKN A0YESX

55,76 EUR (0,41 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 93 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 121 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 101 Fonds
  • 24.11.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
15,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,94
5 Jahre
2,84
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,10 %
Deutschland 29,80 %
Niederlande 10,90 %
Spanien 9,40 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Finanzen 25,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Informationstechnologie 14,60 %
Konsumgüter 13,10 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING ORD 6,62 %
SAP ORD 6,26 %
SIEMENS N ORD 4,70 %
ALLIANZ ORD 3,68 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.11.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.029,08 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX 50 (Return) Index abzubilden. Der EURO STOXX 50 (Return) Index ist der führende Blue Chip Index der Eurozone und repräsentiert deren Supersector Leader. Der Index enthält 50 Aktien aus folgenden zwölf Ländern: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.