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BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Agency Acc EUR

ISIN IE00B5781752
WKN A1W50C

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #BlackRock Asset Management Ireland Limited

118,79 EUR (0,01 %)

NAV vom 21.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 21.03.2025 26 Fonds
  • 19.03.2025 39 Fonds
  • 18.03.2025 35 Fonds
  • 17.03.2025 39 Fonds
  • 14.03.2025 32 Fonds
  • 12.03.2025 36 Fonds
  • 11.03.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,51
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,58

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A-1 67,97 %
A-1+ 29,79 %
A-2 2,48 %
Divers -0,24 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 25,13 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 23,09 %
1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 15,85 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 10,04 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 4.531,14 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und eine angemessene Liquidität. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds lauten auf Euro. Die Vermögenswerte des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität aufweisen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben.