BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund J Acc EUR

ISIN IE00BL0BM031
WKN A2P7PR

110,47 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 27.05.2026 37 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,46
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 71,01 %
Zertifikate 15,96 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,03 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A-1 66,01 %
A-1+ 26,94 %
A-2 4,71 %
Divers -0,24 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 30,89 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 20,48 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 16,77 %
1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 15,52 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5.652,04 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und eine angemessene Liquidität. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds lauten auf Euro. Die Vermögenswerte des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität aufweisen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben.