FTGF Royce US Smaller Companies Fund E USD ACC

ISIN IE00B56HKL06
WKN A0YEZD

263,73 USD (-1,40 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 23.05.2024 96 Fonds
  • 22.05.2024 96 Fonds
  • 21.05.2024 96 Fonds
  • 20.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 96 Fonds
  • 16.05.2024 96 Fonds
  • 15.05.2024 96 Fonds
  • 14.05.2024 96 Fonds
  • 13.05.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,53 %
3 Jahre
21,86 %
5 Jahre
25,14 %
10 Jahre
20,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
6,09
5 Jahre
7,96
10 Jahre
6,99

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,00 %
Informationstechnologie 12,23 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,57 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kennedy-Wilson Holdings Inc 3,05 %
ARCOSA INC 2,95 %
BIO-TECHNE CORP 2,94 %
Korn Ferry 2,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2010
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 84,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Whitney George

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.