PIMCO Em. Markets Corporate Bond Inst. USD acc

ISIN IE00B55FB454
WKN A0YC5R

17,82 USD (0,17 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 17.04.2025 42 Fonds
  • 16.04.2025 65 Fonds
  • 15.04.2025 65 Fonds
  • 14.04.2025 64 Fonds
  • 11.04.2025 64 Fonds
  • 10.04.2025 64 Fonds
  • 09.04.2025 64 Fonds
  • 08.04.2025 61 Fonds
  • 07.04.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
7,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,70

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 97,39 %
Großbritannien 1,64 %
Peru 0,51 %
Ägypten 0,39 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 65,42 %
Renten 36,38 %
Staatsanleihen 23,15 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,78 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 127,72 %
Kasse -27,73 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 97,91 %
Ägyptisches Pfund 1,00 %
Nigerianische Naira 0,75 %
Neue Türkische Lira 0,57 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 32,53 %
BB 18,52 %
AAA 16,95 %
AA 9,42 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,99 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,86 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,87 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,76 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.11.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 146,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,86 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,86 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.