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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund E USD ACC

ISIN IE00B53B0H15
WKN A1H43D

#Aktienfonds Small Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

331,09 USD (2,17 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.12.2025 116 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,14 %
3 Jahre
22,68 %
5 Jahre
24,76 %
10 Jahre
24,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
6,07
3 Jahre
6,47
5 Jahre
7,82
10 Jahre
7,56

Alpha

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,26
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Geldmarkt/Kasse 3,76 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,18 %
Informationstechnologie 20,89 %
Finanzen 11,54 %
Konsumgüter zyklisch 10,66 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RESIDEO TECHNOLOGIES INC 0,96 %
Montrose Environmental Group Inc 0,95 %
Primoris Services Corp 0,95 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP 0,91 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 711,82 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Jim Harvey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.