GAM Star Cat Bond EUR inc.

ISIN IE00B52P3X14
WKN A1JMA7

9,17 EUR (0,45 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 31.10.2024 55 Fonds
  • 29.10.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
3,79 %
10 Jahre
3,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,26
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
4,49
5 Jahre
4,29
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.213,49 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Fermat Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Euro Short-Term Rate (ESTR) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.