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GAM Swiss Re Cat Bond Fund Ord Acc CHF

ISIN IE00B416MD15
WKN A1JMBA

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #FundRock Management Company (Ireland) Limited

16,16 CHF (-0,01 %)

NAV vom 28.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 28.05.2026 20 Fonds
  • 27.05.2026 20 Fonds
  • 26.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 106 Fonds
  • 21.05.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
1,99 %
5 Jahre
4,03 %
10 Jahre
3,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,83

Tracking Error

1 Jahr
4,09
3 Jahre
6,18
5 Jahre
6,07
10 Jahre
5,54

Alpha

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 94,30 %
Kasse 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 94,30 %
Kasse 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.348,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau MariaGiovanna Guatteri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des Swiss Average Rate Overnight (SARON) hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt.