Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Acc

ISIN IE00B51Q8R41
WKN A12D0K

17,12 EUR (-0,17 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 20.05.2024 310 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,30 %
Staatsanleihen 26,70 %
Renten 23,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

US-Dollar 77,20 %
Divers 6,50 %
Kasse 4,00 %
Japanischer Yen 3,70 %
Stand: 30.09.2023

Rating

BBB 28,30 %
AA 22,20 %
BB 19,80 %
A 13,80 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac 7,30 %
U.S. Treasury Note/Bond 6,60 %
Fannie Mae 5,00 %
Japan Government 3,70 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 493,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Jose Ursua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds weltweit investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Schuldtitel.