iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4WXJJ64
WKN A0RL83

110,41 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 16.12.2025 183 Fonds
  • 15.12.2025 191 Fonds
  • 12.12.2025 191 Fonds
  • 11.12.2025 190 Fonds
  • 10.12.2025 191 Fonds
  • 09.12.2025 191 Fonds
  • 08.12.2025 182 Fonds
  • 05.12.2025 185 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,60

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 41,88 %
AAA 23,39 %
BBB 23,22 %
AA 11,44 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,82 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,78 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 5.626,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Treasury Bond Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (WWU) ausgegeben oder garantiert werden.