iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (D)

ISIN IE00B4L5ZY03
WKN A0RPWP

105,51 EUR (0,05 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 05.09.2024 59 Fonds
  • 04.09.2024 59 Fonds
  • 03.09.2024 59 Fonds
  • 02.09.2024 59 Fonds
  • 30.08.2024 59 Fonds
  • 29.08.2024 59 Fonds
  • 28.08.2024 59 Fonds
  • 27.08.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
2,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,02

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 24,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,80 %
Konsumgüter zyklisch 19,59 %
Telekommunikationsdienstleister 14,59 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,84 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,34 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,04 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,78 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mercedes-Benz International Finance BV 1,84 %
Orange SA 1,71 %
RCI Banque SA 1,71 %
BMW FINANCE NV 1,55 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,18 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.087,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index bilden.