iShares Corp Bd ex-Financ 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF EUR D

ISIN IE00B4L5ZY03
WKN A0RPWP

106,23 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.06.2026 61 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,09 %
3 Jahre
2,13 %
5 Jahre
3,09 %
10 Jahre
2,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,24
5 Jahre
2,02
10 Jahre
2,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 26,88 %
Konsumgüter zyklisch 17,83 %
Telekommunikationsdienstleister 13,63 %
Grundstoffe 12,93 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 56,06 %
A 33,49 %
AA 9,58 %
AAA 0,54 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,47 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,89 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 21,78 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,57 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,39 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.223,65 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index bilden.